1. Thu chi và thanh toán hằng ngày
2. Thu chi ngân hàng: Chịu trách nhiệm giao dịch thu chi tiền mặt và ngân hàng hằng ngày, xử lý quyết toán quỹ, xử lý thu chi qua ngân hàng điện tử
3. Quản lý chứng từ: Chịu trách nhiệm phân loại, chuyển giao, in ấn và lưu trữ chứng từ ngân hàng.
4. Giám sát số dư: Theo dõi số dư tiền mặt và tài khoản ngân hàng, đảm bảo tài khoản có đủ tiền và tuân thủ quy định an toàn.
5. Kế hoạch và báo cáo quỹ
6. Dự báo dòng tiền: Dự toán xoay vòng quỹ
7. Báo cáo vốn: Lập sổ quỹ tiền mặt, báo cáo ngày, báo cáo tháng, phản ánh tình hình vận hành vốn.
8. Quan hệ ngân hàng và quản lý tài khoản
9. Quản lý tài khoản: Mở, thay đổi, hủy tài khoản ngân hàng; quản lý con dấu, khóa bảo mật ngân hàng điện tử (USB token) và các yếu tố quan trọng liên quan đến vốn.
10. Hợp tác ngân hàng: Duy trì hợp tác tốt với ngân hàng, tìm kiếm hạn mức tín dụng, chi phí vốn thấp và dịch vụ thanh toán chất lượng cao.